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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 889.00 | 59 310.00 | 30 579.00 | 89 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 109.00 | 59 310.00 | 76 799.00 | 136 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
110 Total général Actif | 144 339.00 | 59 310.00 | 85 029.00 | 144 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 095.00 | 153 552.00 | | 181 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
230 Autres produits | 12 497.00 | 9 273.00 | | 12 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 592.00 | 162 825.00 | | 193 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 021.00 | 46 230.00 | | 60 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | -529.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 77 855.00 | 64 721.00 | | 77 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 3 196.00 | | 2 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 513.00 | 7 228.00 | | 18 513.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | 1 970.00 | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 610.00 | 10 627.00 | | 13 610.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | 868.00 | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 390.00 | 134 310.00 | | 178 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 202.00 | 28 515.00 | | 15 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 17 362.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 2 822.00 | | 3 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 024.00 | 8 320.00 | | 11 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |