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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 409 000.00 | -409 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 221.00 | 409 000.00 | 151 221.00 | 560 221.00 |
BZ Autres créances | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 948.00 | 409 000.00 | 190 948.00 | 599 948.00 |
CU Autres participations | 560 221.00 | | 560 221.00 | 560 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DH Report à nouveau | -413 300.00 | | | -413 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
DK Provisions réglementées | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 221.00 | | | 560 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 221.00 | | | 560 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 221.00 | | | 440 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710.00 | | | 2 710.00 |