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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 137.00 | 1 098 354.00 | 1 156 783.00 | 2 255 137.00 |
AP Constructions | 11 259 189.00 | 4 829 105.00 | 6 430 084.00 | 11 259 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 898 036.00 | 18 692 848.00 | 19 205 188.00 | 37 898 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 048 994.00 | | 2 048 994.00 | 2 048 994.00 |
AX Avances et acomptes | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 717 631.00 | 24 628 006.00 | 37 089 625.00 | 61 717 631.00 |
BT Marchandises | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 626.00 | | 2 195 626.00 | 2 195 626.00 |
BZ Autres créances | 5 246 858.00 | | 5 246 858.00 | 5 246 858.00 |
CF Disponibilités | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 925.00 | | 7 625 925.00 | 7 625 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 069 162.00 | 24 628 006.00 | 45 441 155.00 | 70 069 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 725 605.00 | | 725 605.00 | 725 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 478.00 | 315 478.00 | | 315 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 657.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 825.00 | 1 916 123.00 | | 1 944 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 808.00 | 49 877.00 | | 45 808.00 |
DK Provisions réglementées | 6 572 387.00 | 7 019 617.00 | | 6 572 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 629.00 | 9 376 882.00 | | 8 953 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782 926.00 | 39 280 791.00 | | 35 782 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | 1 781 287.00 | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 676.00 | 769 126.00 | | 616 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | 21 039.00 | | 9 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 506.00 | 109 084.00 | | 48 506.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 5 312.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 487 526.00 | 41 966 641.00 | | 36 487 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 441 155.00 | 51 343 523.00 | | 45 441 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 109.00 | 6 344 861.00 | | 4 283 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 564.00 | | 1 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 002 483.00 | | 7 002 483.00 | 7 002 483.00 |
FG Production vendue services | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 408.00 | | 7 014 408.00 | 7 014 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 791.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 564.00 | 42 462.00 | | 10 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 069.00 | 4 227.00 | | 15 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 094.00 | 379 324.00 | | 450 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 727.00 | 426 013.00 | | 475 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 004.00 | 26 824.00 | | 42 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | 5 996.00 | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 441.00 | 32 821.00 | | 47 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 286.00 | 393 193.00 | | 428 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 582.00 | 743 419.00 | | 699 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 980.00 | 7 601 593.00 | | 7 706 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 155.00 | 5 685 470.00 | | 5 762 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 825.00 | 1 916 123.00 | | 1 944 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 804 231.00 | | 4 032 572.00 | 60 804 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617 280.00 | 8 091 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 467 889.00 | 1 651 284.00 | 61 717 631.00 | 1 467 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 889.00 | 34 004.00 | 51 363 074.00 | 1 467 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 837.00 | | | 2 262 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 832 394.00 | | 4 032 572.00 | 48 832 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709 000.00 | | | 9 709 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742 859.00 | 2 685 786.00 | | 21 742 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 297.00 | 112 757.00 | | 993 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749 562.00 | 2 573 029.00 | | 20 749 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 019 617.00 | 2 863.00 | 450 094.00 | 7 019 617.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218 979.00 | 2 863.00 | 450 094.00 | 7 218 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 863.00 | 450 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 676.00 | 616 676.00 | | 616 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 060 000.00 | 1 660 000.00 | 6 400 000.00 | 8 060 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 626.00 | 2 195 626.00 | | 2 195 626.00 |
VB T. V. A. | 296 548.00 | 296 548.00 | | 296 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 868 691.00 | 4 868 691.00 | | 4 868 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 781 924.00 | 3 577 507.00 | 15 136 020.00 | 35 781 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485 834.00 | | | 3 485 834.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607 400.00 | 9 175 680.00 | 6 431 720.00 | 15 607 400.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 487 526.00 | 4 283 109.00 | 15 136 020.00 | 36 487 526.00 |