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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 673.00 | 80 054.00 | 91 620.00 | 171 673.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 987.00 | 76 404.00 | 121 583.00 | 197 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 660.00 | 192 239.00 | 43 420.00 | 235 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 800.00 | 520 166.00 | 253 634.00 | 773 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 879.00 | 878 863.00 | 679 016.00 | 1 557 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BT Marchandises | 2 853 475.00 | | 2 853 475.00 | 2 853 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 891.00 | 3 560.00 | 972 331.00 | 975 891.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | 5 000.00 | 84 717.00 | 89 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
CF Disponibilités | 985 559.00 | | 985 559.00 | 985 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 744.00 | 8 560.00 | 5 196 184.00 | 5 204 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 623.00 | 887 423.00 | 5 875 199.00 | 6 762 623.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 765.00 | 661 765.00 | | 661 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DG Autres réserves | 1 417 408.00 | 1 417 408.00 | | 1 417 408.00 |
DH Report à nouveau | -36 626.00 | | | -36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 496.00 | -36 626.00 | | 405 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 542.00 | 4 369 046.00 | | 4 774 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 1 603 505.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 723.00 | 399 189.00 | | 833 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 612.00 | 178 616.00 | | 241 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 16 877.00 | 32 424.00 | | 16 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 598.00 | 163 424.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 931.00 | 2 377 159.00 | | 1 099 931.00 |
ED (V) | 726.00 | | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 199.00 | 6 746 205.00 | | 5 875 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 360.00 | 114 503.00 | | 754 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 186.00 | 8 868.00 | | 71 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 174.00 | 105 635.00 | | 683 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | | 413.00 | 3 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 487.00 | | 15 487.00 | 20 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 460.00 | | 15 900.00 | 34 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 460.00 | | 15 900.00 | 34 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 723.00 | 833 723.00 | | 833 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
UX Autres créances clients | 971 619.00 | | | 971 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 568.00 | 1 115 808.00 | 28 759.00 | 1 144 568.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 931.00 | 1 099 931.00 | | 1 099 931.00 |