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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 081 712.00 | 912 881.00 | 1 168 830.00 | 2 081 712.00 |
040 Immobilisations financières | 43 532 023.00 | 10 738 473.00 | 32 793 550.00 | 43 532 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 613 735.00 | 11 651 354.00 | 33 962 381.00 | 45 613 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 792 641.00 | 60 062.00 | 4 732 579.00 | 4 792 641.00 |
084 Disponibilités | 2 137 529.00 | | 2 137 529.00 | 2 137 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 947 280.00 | 60 062.00 | 6 887 218.00 | 6 947 280.00 |
110 Total général Actif | 52 561 014.00 | 11 711 416.00 | 40 849 598.00 | 52 561 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 216 727.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 521 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 789 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 849 598.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 942 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 710 384.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 362 106.00 | 20 990 907.00 | 8 371 199.00 | 29 362 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 022.00 | 203 727.00 | 53 295.00 | 257 022.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AN Terrains | 3 291 417.00 | | 3 291 417.00 | 3 291 417.00 |
AP Constructions | 17 900 354.00 | 3 478 692.00 | 14 421 662.00 | 17 900 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052 817.00 | 7 469 266.00 | 2 583 551.00 | 10 052 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 292.00 | 2 358 268.00 | 911 024.00 | 3 269 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 534 086.00 | | 9 534 086.00 | 9 534 086.00 |
AX Avances et acomptes | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 120 758.00 | | 2 095 092.00 | 2 120 758.00 |
BF Prêts | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 457.00 | | 1 674 791.00 | 1 700 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 077 976.00 | 55 517 433.00 | 49 560 543.00 | 105 077 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 921.00 | | 473 921.00 | 473 921.00 |
BN En cours de production de biens | 38 522 738.00 | | 38 522 738.00 | 38 522 738.00 |
BP En cours de production de services | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 770 210.00 | 50 486.00 | 76 719 724.00 | 76 770 210.00 |
BZ Autres créances | 14 976 697.00 | | 14 976 697.00 | 14 976 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 868 791.00 | 60 947.00 | 5 807 844.00 | 5 868 791.00 |
CF Disponibilités | 17 513 509.00 | | 17 513 509.00 | 17 513 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 411.00 | | 485 411.00 | 485 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 675 738.00 | 111 433.00 | 154 564 307.00 | 154 675 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 391 608.00 | 34 637 959.00 | 195 753 651.00 | 230 391 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
CU Autres participations | 764 638.00 | 25 666.00 | 738 972.00 | 764 638.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 991.00 | 140 452.00 | | 197 991.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 996.00 | 140 475.00 | | 197 996.00 |
242 Autres charges externes. | 58 136.00 | 61 605.00 | | 58 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | 11 184.00 | | 9 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 570.00 | 174 564.00 | | 169 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 427.00 | -34 090.00 | | 28 427.00 |
280 Produits financiers | 3 519 171.00 | 516 473.00 | | 3 519 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 514 781.00 | 1 079 308.00 | | 514 781.00 |
294 Charges financières | 202 277.00 | 286 628.00 | | 202 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 779.00 | 161 454.00 | | 58 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 498.00 | -6 986.00 | | 107 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693 825.00 | 1 120 595.00 | | 3 693 825.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 526 727.00 | 35 216 727.00 | | 3 526 727.00 |
DG Autres réserves | 1 982 110.00 | 3 887 203.00 | | 1 982 110.00 |
DL TOTAL (I) | 39 093 433.00 | 41 191 866.00 | | 39 093 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 014.00 | 1 043 944.00 | | 1 076 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560 529.00 | 1 999 325.00 | | 2 560 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 670 678.00 | 30 419 091.00 | | 46 670 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 383 150.00 | 19 310 552.00 | | 40 383 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 150 223.00 | 31 189 935.00 | | 35 150 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 901.00 | 17 640 670.00 | | 16 212 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551 435.00 | 13 005 321.00 | | 11 551 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 333 368.00 | 26 856 646.00 | | 28 333 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 579 027.00 | 125 370 560.00 | | 144 579 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 753 651.00 | 188 423 266.00 | | 195 753 651.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 894 596.00 | 2 087 936.00 | | 1 894 596.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 281 899.00 | 18 374 446.00 | | 8 281 899.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 238 762.00 | 1 487 068.00 | | 1 238 762.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 520 661.00 | 19 861 514.00 | | 9 520 661.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 484 515.00 | 955 381.00 | | 1 484 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 3 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 558 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 675 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 236 805.00 | |
FM Production stockée | | | -2 254 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 160.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 417 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 531 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 054 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 696 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 695 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 172.00 | |
GE Autres charges | | | 16 007 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 747 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 784 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775 928.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781 331.00 | 1 108 877.00 | | 1 781 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 331.00 | 1 108 877.00 | | 1 781 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 681.00 | 216 026.00 | | 287 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 681.00 | 216 026.00 | | 287 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493 651.00 | 892 850.00 | | 1 493 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 499.00 | 743 487.00 | | 1 275 499.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 504 520.00 | 413 861.00 | | 504 520.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 339 728.00 | 1 833 409.00 | | 2 339 728.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 473.00 | 1 153 810.00 | | 16 473.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 489 559.00 | 4 254 602.00 | | 5 489 559.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 133 358.00 | 1 575 003.00 | | 3 133 358.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 238 762.00 | 1 487 068.00 | | 1 238 762.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 894 596.00 | 2 087 935.00 | | 1 894 596.00 |