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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 130.00 | 1 476.00 | 165 654.00 | 167 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 453 923.00 | 36 409.00 | 417 514.00 | 453 923.00 |
CF Disponibilités | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 818.00 | 36 409.00 | 704 409.00 | 740 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 948.00 | 37 885.00 | 870 063.00 | 907 948.00 |
CU Autres participations | 166 255.00 | 601.00 | 165 654.00 | 166 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
DH Report à nouveau | | -21 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 720.00 | 207 290.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 487 339.00 | 450 620.00 | | 487 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 521.00 | 532 386.00 | | 325 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 264.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 45 162.00 | | 2 887.00 |
EA Autres dettes | 47 095.00 | 11 052.00 | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 724.00 | 595 864.00 | | 382 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 063.00 | 1 046 484.00 | | 870 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 724.00 | 595 864.00 | | 382 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 981.00 | 40 000.00 | | 34 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 581.00 | 40 000.00 | | 78 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 854.00 | -40 000.00 | | -76 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 41 798.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 315.00 | 458 946.00 | | 173 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 595.00 | 251 657.00 | | 136 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 720.00 | 207 290.00 | | 36 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 730.00 | | | 210 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VP Divers | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 172.00 | 460 172.00 | | 460 172.00 |