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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 2 664.00 | 7 315.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 345.00 | 19 499.00 | 25 847.00 | 45 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 608.00 | 23 446.00 | 33 162.00 | 56 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 318.00 | 4 463.00 | 116 855.00 | 121 318.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 122 027.00 | | 122 027.00 | 122 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 341.00 | 4 463.00 | 242 878.00 | 247 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 950.00 | 27 910.00 | 276 040.00 | 303 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DL TOTAL (I) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 673.00 | | | 190 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 040.00 | | | 276 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 560.00 | | 404 560.00 | 404 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 560.00 | | 404 560.00 | 404 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 057.00 | | | 413 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 030.00 | | | 369 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 215.00 | | 8 393.00 | 48 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | 8 393.00 | 46 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 981.00 | 8 465.00 | | 14 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | 8 465.00 | | 13 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | 4 230.00 | 4 743.00 | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 4 230.00 | 4 743.00 | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 4 230.00 | 4 743.00 | 4 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 4 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 287.00 | 68 582.00 | 40 705.00 | 109 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 373.00 | 149 668.00 | 40 705.00 | 190 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YT Sous‐traitance | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |