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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 380.00 | 380.00 | 8 000.00 | 8 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 432.00 | 37 814.00 | 9 618.00 | 47 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 812.00 | 38 194.00 | 17 618.00 | 55 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | 1 600.00 | 11 348.00 | 12 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 313.00 | 1 600.00 | 26 713.00 | 28 313.00 |
110 Total général Actif | 84 126.00 | 39 794.00 | 44 332.00 | 84 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
242 Autres charges externes. | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 540.00 | | | 2 540.00 |