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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 686 339.00 | | 686 339.00 | 686 339.00 |
084 Disponibilités | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 323.00 | | 884 323.00 | 884 323.00 |
110 Total général Actif | 886 442.00 | | 886 442.00 | 886 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 402 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 370.00 | | | 364 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 335 670.00 | | | 335 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 335 670.00 | | | 335 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 204.00 | | | 2 204.00 |