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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 15 858.00 | 21 184.00 | 37 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 014.00 | 585 720.00 | 3 415 294.00 | 4 001 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 574.00 | | 819 574.00 | 819 574.00 |
BZ Autres créances | 895 604.00 | | 895 604.00 | 895 604.00 |
CF Disponibilités | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 053.00 | | 1 748 053.00 | 1 748 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 068.00 | 585 720.00 | 5 163 348.00 | 5 749 068.00 |
CU Autres participations | 3 914 809.00 | 554 876.00 | 3 359 933.00 | 3 914 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 960 535.00 | 859 534.00 | | 960 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 101.00 | 241 001.00 | | 942 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 636.00 | 1 859 535.00 | | 2 661 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 758.00 | 433 298.00 | | 227 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 214.00 | 1 256 820.00 | | 1 453 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 50 012.00 | | 43 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 309.00 | 1 005 623.00 | | 196 309.00 |
EA Autres dettes | 580 570.00 | 334 293.00 | | 580 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 712.00 | 3 080 047.00 | | 2 501 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 348.00 | 4 939 581.00 | | 5 163 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 933.00 | 2 862 166.00 | | 2 495 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 126.00 | | 1 165 126.00 | 1 165 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 126.00 | | 1 165 126.00 | 1 165 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 223.00 | 55 555.00 | | 20 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 038.00 | 150 899.00 | | 95 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 900.00 | 131 418.00 | | -77 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 782.00 | 2 302 882.00 | | 2 119 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 682.00 | 2 061 881.00 | | 1 177 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 101.00 | 241 001.00 | | 942 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 858.00 | | 42 156.00 | 3 958 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | | 37 156.00 | 34 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 808.00 | | 5 000.00 | 3 909 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 11 364.00 | | 19 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 11 364.00 | | 4 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 713.00 | 146 713.00 | | 146 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 570.00 | 580 570.00 | | 580 570.00 |
UX Autres créances clients | 819 574.00 | 819 574.00 | | 819 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VC Groupe et associés | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 758.00 | 221 979.00 | 5 779.00 | 227 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 845.00 | 1 452 845.00 | | 1 452 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 333.00 | 670 333.00 | | 670 333.00 |
VP Divers | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 867.00 | 1 720 867.00 | | 1 720 867.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 712.00 | 2 495 933.00 | 5 779.00 | 2 501 712.00 |