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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 146.00 | 156.00 | 303.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 921.00 | 15 079.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 017.00 | 15 703.00 | 9 314.00 | 25 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 372.00 | 131 286.00 | 263 086.00 | 394 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 842.00 | 157 056.00 | 305 785.00 | 462 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 894.00 | 161 330.00 | 893 564.00 | 1 054 894.00 |
BZ Autres créances | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CF Disponibilités | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 151.00 | 161 330.00 | 1 763 821.00 | 1 925 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 994.00 | 318 386.00 | 2 069 608.00 | 2 387 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 834.00 | | | 304 834.00 |
DH Report à nouveau | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 142.00 | | | 105 142.00 |
DL TOTAL (I) | 599 686.00 | | | 599 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 711.00 | | | 896 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
EA Autres dettes | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 922.00 | | | 1 469 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 608.00 | | | 2 069 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 946.00 | | | 1 349 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 711.00 | 896 711.00 | | 896 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 861 570.00 | 861 570.00 | | 861 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 324.00 | 193 324.00 | | 193 324.00 |
VB T. V. A. | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
VC Groupe et associés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 944.00 | 119 056.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 047.00 | 1 618 897.00 | 18 150.00 | 1 637 047.00 |
VW T.V.A. | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 002.00 | 1 349 946.00 | 119 056.00 | 1 469 002.00 |