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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 18 906.00 | 6 354.00 | 25 260.00 |
040 Immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 823.00 | 19 919.00 | 16 904.00 | 36 823.00 |
060 Stock marchandises | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
072 Créances – Autres | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
084 Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 579.00 | | 134 579.00 | 134 579.00 |
110 Total général Actif | 171 402.00 | 19 919.00 | 151 483.00 | 171 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 907.00 | 191 461.00 | | 286 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 018.00 | 112 609.00 | | 145 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 770.00 | | |
230 Autres produits | 1 495.00 | 12 166.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 420.00 | 320 006.00 | | 433 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 080.00 | 155 540.00 | | 209 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 401.00 | 15 099.00 | | 7 401.00 |
242 Autres charges externes. | 133 833.00 | 104 278.00 | | 133 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 644.00 | 6 782.00 | | 10 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 875.00 | 33 055.00 | | 51 875.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | 8 919.00 | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 963.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 190.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 801.00 | 326 826.00 | | 419 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 619.00 | -6 820.00 | | 13 619.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 12.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 540.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 297.00 | -7 348.00 | | 13 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |