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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 17 743.00 | 19 255.00 | 36 998.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 151.00 | 17 743.00 | 19 408.00 | 37 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
072 Créances – Autres | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
084 Disponibilités | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
110 Total général Actif | 140 713.00 | 17 743.00 | 122 969.00 | 140 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 611.00 | 134 979.00 | | 269 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 614.00 | 139 331.00 | | 269 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 746.00 | 22 908.00 | | 40 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | -252.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 95 773.00 | 51 262.00 | | 95 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 252.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 712.00 | 45 428.00 | | 74 712.00 |
252 Charges sociales | 8 205.00 | 2 578.00 | | 8 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 2 930.00 | | 7 729.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 371.00 | 126 109.00 | | 230 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 243.00 | 13 221.00 | | 39 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 31.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 185.00 | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 432.00 | | 6 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 227.00 | 12 574.00 | | 33 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 528.00 | | | 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 305.00 | | | 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |