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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
084 Disponibilités | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
110 Total général Actif | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 986.00 | 119 788.00 | | 92 986.00 |
222 Production stockée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
230 Autres produits | | 419.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 986.00 | 120 207.00 | | 92 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 210.00 | 31 077.00 | | 26 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 500.00 | 10 500.00 | | 14 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 424.00 | 38 462.00 | | 9 424.00 |
242 Autres charges externes. | 11 411.00 | 25 659.00 | | 11 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 244.00 | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 007.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 216.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 904.00 | 107 166.00 | | 61 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 082.00 | 13 041.00 | | 31 082.00 |
280 Produits financiers | 9 646.00 | 433.00 | | 9 646.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 48 069.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 809.00 | -34 599.00 | | 39 809.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |