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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 13 973.00 | 3 833.00 | 17 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 317.00 | 40 284.00 | 105 033.00 | 145 317.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 662.00 | 40 284.00 | 133 378.00 | 173 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 229.00 | -13 925.00 | | -33 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | -19 305.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 67 329.00 | 66 771.00 | | 67 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 4 045.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 15 632.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | 37 246.00 | | 53 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 049.00 | 56 924.00 | | 66 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 378.00 | 123 695.00 | | 133 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 049.00 | 56 924.00 | | 66 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
FG Production vendue services | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 132.00 | 12 118.00 | | 3 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 051.00 | 135 375.00 | | 99 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 493.00 | 154 680.00 | | 98 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558.00 | -19 305.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 317.00 | | | 145 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 329.00 | 1 954.00 | | 38 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | 1 954.00 | | 38 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 629.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 041.00 | 33 426.00 | | 27 041.00 |
ST Autres comptes | 7 226.00 | 18 379.00 | | 7 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 117.00 | 54 377.00 | | 52 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 1 928.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | 3 557.00 | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 144.00 | 25 661.00 | | 20 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 752.00 | 10 054.00 | | 4 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 868.00 | 112 729.00 | | 88 868.00 |