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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 282.00 | 1 259 560.00 | 554 722.00 | 1 814 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 365.00 | 40 753.00 | 100 612.00 | 141 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 560.00 | 1 301 543.00 | 696 017.00 | 1 997 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BN En cours de production de biens | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 474.00 | | 626 474.00 | 626 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
BZ Autres créances | 451 112.00 | | 451 112.00 | 451 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 718.00 | | 207 718.00 | 207 718.00 |
CF Disponibilités | 3 094 802.00 | | 3 094 802.00 | 3 094 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 048 639.00 | | 5 048 639.00 | 5 048 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 199.00 | 1 301 543.00 | 5 744 656.00 | 7 046 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 3 397 840.00 | 2 406 372.00 | | 3 397 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 395.00 | 1 091 468.00 | | 515 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 078.00 | 280 584.00 | | 453 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 031.00 | 3 890 142.00 | | 4 478 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 434.00 | 176 195.00 | | 356 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 788.00 | 421 695.00 | | 473 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 155.00 | 523 284.00 | | 116 155.00 |
EA Autres dettes | 220 247.00 | 232 303.00 | | 220 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 625.00 | 1 353 478.00 | | 1 266 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 656.00 | 5 243 620.00 | | 5 744 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 153.00 | 1 225 144.00 | | 977 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 826.00 | | 410 734.00 | 1 606 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 997 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 955 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 314.00 | | 410 332.00 | 1 565 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 281.00 | | 402.00 | 40 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 334.00 | 139 208.00 | 20 000.00 | 1 182 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 102.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 207.00 | 139 105.00 | 20 000.00 | 1 181 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 788.00 | 473 788.00 | | 473 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 247.00 | 220 247.00 | | 220 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
VB T. V. A. | 242 121.00 | 242 121.00 | | 242 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 434.00 | 66 962.00 | 238 317.00 | 356 434.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 120.00 | 783 995.00 | 10 125.00 | 794 120.00 |
VW T.V.A. | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 625.00 | 977 153.00 | 238 317.00 | 1 266 625.00 |