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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 21 447.00 | 567.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 10 695.00 | 3 562.00 | 14 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 717.00 | 32 141.00 | 1 347 576.00 | 1 379 717.00 |
BT Marchandises | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 323.00 | | 325 323.00 | 325 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 040.00 | 32 141.00 | 1 672 899.00 | 1 705 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 809 901.00 | 703 842.00 | | 809 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 577.00 | 106 059.00 | | 142 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 478.00 | 963 901.00 | | 1 106 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 316.00 | 485 881.00 | | 390 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | 14 267.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 741.00 | 95 502.00 | | 133 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | 28 417.00 | | 31 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 421.00 | 624 067.00 | | 566 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 899.00 | 1 587 968.00 | | 1 672 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 320.00 | 233 769.00 | | 273 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 084.00 | | 1 633.00 | 1 378 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 440.00 | | | 1 327 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 637.00 | | 1 633.00 | 34 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 105.00 | 1 036.00 | | 31 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 1 036.00 | | 31 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 316.00 | 97 216.00 | 293 101.00 | 390 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 421.00 | 273 320.00 | 293 101.00 | 566 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 2 745.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | 7 869.00 | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 34 392.00 | 32 000.00 | | 34 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | 20 511.00 | | 28 297.00 |
YT Sous‐traitance | 8 290.00 | 7 866.00 | | 8 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 285.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | 4 030.00 | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 380.00 | 44 515.00 | | 50 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 399.00 | 22 669.00 | | 46 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 486.00 | 69 146.00 | | 77 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |