| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 284.00 | 365.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 733.00 | 32 418.00 | 2 315.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 532.00 | 33 220.00 | 13 311.00 | 46 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 289.00 | 3 750.00 | 122 539.00 | 126 289.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 678.00 | 3 750.00 | 214 928.00 | 218 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 210.00 | 36 970.00 | 228 240.00 | 265 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 732.00 | 97 195.00 | | 84 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | -12 463.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 97 351.00 | 90 232.00 | | 97 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 033.00 | 1 449.00 | | 22 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 357.00 | 26 035.00 | | 85 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | 19 331.00 | | 21 928.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 6 760.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 1 103.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 888.00 | 55 277.00 | | 130 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 240.00 | 145 509.00 | | 228 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 888.00 | 55 277.00 | | 130 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 937.00 | | 373 937.00 | 373 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 937.00 | | 373 937.00 | 373 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 831.00 | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 540.00 | 20 689.00 | | 23 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 412.00 | 302 203.00 | | 374 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 293.00 | 314 666.00 | | 367 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | -12 463.00 | | 7 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 779.00 | | 752.00 | 45 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | 752.00 | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 983.00 | 2 186.00 | | 30 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 464.00 | 2 186.00 | | 30 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 1 200.00 | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 1 200.00 | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 1 200.00 | | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 258.00 | 127 877.00 | 4 381.00 | 132 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 5 887.00 | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | 7 215.00 | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 44 136.00 | 53 943.00 | | 44 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 124.00 | 11 705.00 | | 12 124.00 |
YT Sous‐traitance | 157 936.00 | 95 928.00 | | 157 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 234.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 7 121.00 | | 5 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 393.00 | 168 791.00 | | 220 393.00 |