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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 907.00 | 123 144.00 | 56 764.00 | 179 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 423.00 | 128 560.00 | 59 864.00 | 188 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
060 Stock marchandises | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461 263.00 | | 461 263.00 | 461 263.00 |
072 Créances – Autres | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
084 Disponibilités | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 767.00 | | 589 767.00 | 589 767.00 |
110 Total général Actif | 778 190.00 | 128 560.00 | 649 631.00 | 778 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 424 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 165.00 | 207 454.00 | | 234 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 820.00 | | | 424 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 445.00 | 61 802.00 | | 41 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 188.00 | 6 037.00 | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 3 259.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 874.00 | 278 553.00 | | 707 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 018.00 | 95 581.00 | | 140 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 806.00 | 4 304.00 | | -20 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 469.00 | 24 962.00 | | 319 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 230.00 | -12 732.00 | | 20 230.00 |
242 Autres charges externes. | 82 996.00 | 81 628.00 | | 82 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 895.00 | 4 325.00 | | 8 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 920.00 | 82 000.00 | | 91 920.00 |
252 Charges sociales | 20 219.00 | 31 777.00 | | 20 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 523.00 | 19 461.00 | | 23 523.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 489.00 | 331 339.00 | | 686 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 385.00 | -52 786.00 | | 21 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 40 000.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 485.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 189.00 | -5 333.00 | | 21 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 998.00 | | | 179 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |