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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 444.00 | 1 335 694.00 | 730 749.00 | 2 066 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 685.00 | 28 418.00 | 28 268.00 | 56 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 847.00 | 1 399 380.00 | 760 467.00 | 2 159 847.00 |
BT Marchandises | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 427.00 | | 310 427.00 | 310 427.00 |
BZ Autres créances | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
CF Disponibilités | 429 112.00 | | 429 112.00 | 429 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 665.00 | | 943 665.00 | 943 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 512.00 | 1 399 380.00 | 1 704 132.00 | 3 103 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 015 275.00 | | | -4 015 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 238.00 | | | -132 238.00 |
DL TOTAL (I) | -4 117 513.00 | | | -4 117 513.00 |
DP Provisions pour risques | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 320.00 | | | 3 927 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 951.00 | | | 1 332 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | | | 193 355.00 |
EA Autres dettes | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 645.00 | | | 5 821 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 132.00 | | | 1 704 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 645.00 | | | 5 821 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
FG Production vendue services | 1 036 916.00 | 747.00 | 1 037 662.00 | 1 036 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 650.00 | 747.00 | 1 075 397.00 | 1 074 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 994.00 | |
GE Autres charges | | | 20 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 612.00 | | | 1 422 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 850.00 | | | 1 554 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 238.00 | | | -132 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 847.00 | | | 2 159 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 129.00 | | | 2 123 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 386.00 | 210 994.00 | | 1 188 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 118.00 | 210 994.00 | | 1 153 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 951.00 | 1 332 951.00 | | 1 332 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 018.00 | 248 018.00 | | 248 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 310 427.00 | 310 427.00 | | 310 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 320.00 | 3 927 320.00 | | 3 927 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 438.00 | 492 988.00 | 1 450.00 | 494 438.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 645.00 | 5 821 645.00 | | 5 821 645.00 |