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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 740.00 | 49 151.00 | 28 589.00 | 77 740.00 |
AN Terrains | 620 464.00 | | 620 464.00 | 620 464.00 |
AP Constructions | 3 749 866.00 | 347 012.00 | 3 402 855.00 | 3 749 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 819.00 | 800 019.00 | 1 284 800.00 | 2 084 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 084.00 | 119 594.00 | 1 221 490.00 | 1 341 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 521.00 | 1 315 776.00 | 6 573 745.00 | 7 889 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 085.00 | | 389 085.00 | 389 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BT Marchandises | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
BZ Autres créances | 824 636.00 | | 824 636.00 | 824 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
CF Disponibilités | 1 318 291.00 | | 1 318 291.00 | 1 318 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 490.00 | | 3 369 490.00 | 3 369 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 011.00 | 1 315 776.00 | 9 943 234.00 | 11 259 011.00 |
CU Autres participations | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 1 864 578.00 | 1 316 034.00 | | 1 864 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 874.00 | 598 544.00 | | 544 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975 530.00 | 182 432.00 | | 975 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 983.00 | 2 240 011.00 | | 3 527 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 424.00 | 954.00 | | 2 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333 228.00 | 1 118 347.00 | | 5 333 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | 22 704.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 635.00 | 650 442.00 | | 764 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 967.00 | 370 486.00 | | 279 967.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 6 121.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 251.00 | 2 169 054.00 | | 6 415 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 234.00 | 4 409 065.00 | | 9 943 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 335.00 | | 5 921 242.00 | 3 366 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 200.00 | 15 547.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 397 856.00 | 200.00 | 7 889 521.00 | 1 397 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 756.00 | | 7 796 234.00 | 1 397 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 044.00 | | 14 696.00 | 63 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 631.00 | | 5 906 359.00 | 3 287 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | 187.00 | 15 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 635.00 | 764 635.00 | | 764 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
UX Autres créances clients | 514 573.00 | 514 573.00 | | 514 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 206.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 304 905.00 | 304 905.00 | | 304 905.00 |
VC Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113 783.00 | 431 111.00 | 3 924 438.00 | 5 113 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 993.00 | 493 993.00 | | 493 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 667.00 | 1 344 337.00 | 330.00 | 1 344 667.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 806.00 | 1 513 134.00 | 3 924 438.00 | 6 195 806.00 |