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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 379.00 | 939 661.00 | 204 718.00 | 1 144 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 594.00 | 939 661.00 | 204 933.00 | 1 144 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 957.00 | 46 074.00 | 180 883.00 | 226 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 982.00 | 11 100.00 | 218 882.00 | 229 982.00 |
BZ Autres créances | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
CF Disponibilités | 4 448 135.00 | | 4 448 135.00 | 4 448 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 682.00 | 57 174.00 | 5 058 508.00 | 5 115 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 276.00 | 996 836.00 | 5 263 440.00 | 6 260 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 761 410.00 | 3 761 410.00 | | 3 761 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 089.00 | -3.00 | | -1 406 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 003.00 | -1 406 086.00 | | -625 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 318.00 | 2 355 321.00 | | 1 730 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 654.00 | 551 543.00 | | 445 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 246.00 | 12 395.00 | | 83 246.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 4 786.00 | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 113 469.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 123.00 | 3 682 193.00 | | 3 533 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 440.00 | 6 037 514.00 | | 5 263 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 014.00 | 1 884 744.00 | | 1 935 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 017.00 | 3 290 830.00 | | 2 560 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 003.00 | -1 406 086.00 | | -625 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 543.00 | | 160 051.00 | 984 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 328.00 | | 160 051.00 | 984 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 984.00 | 150 678.00 | 939 661.00 | 788 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 984.00 | 150 678.00 | 939 661.00 | 788 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 654.00 | 445 654.00 | | 445 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 229 982.00 | 229 982.00 | | 229 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 804.00 | 440 589.00 | 215.00 | 440 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 123.00 | 533 123.00 | | 3 533 123.00 |