| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 343.00 | 17 615.00 | 16 728.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800 460.00 | 19 805.00 | 5 780 655.00 | 5 800 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 145.00 | | 487 145.00 | 487 145.00 |
BZ Autres créances | 830 299.00 | | 830 299.00 | 830 299.00 |
CF Disponibilités | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 027.00 | | 1 439 027.00 | 1 439 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 487.00 | 19 805.00 | 7 219 683.00 | 7 239 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
CU Autres participations | 5 763 927.00 | | 5 763 927.00 | 5 763 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 570 000.00 | 4 570 000.00 | | 4 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 100.00 | 432.00 | | -1 664 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 011.00 | -1 664 532.00 | | 434 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 911.00 | 3 214 900.00 | | 3 648 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 550.00 | 945 418.00 | | 432 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 982.00 | 2 681 619.00 | | 2 363 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | 134 061.00 | | 36 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 249.00 | 270 689.00 | | 233 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 117.00 | | |
EA Autres dettes | 504 692.00 | 5 627.00 | | 504 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 771.00 | 4 097 531.00 | | 3 570 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 683.00 | 7 312 431.00 | | 7 219 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 771.00 | 3 665 531.00 | | 3 570 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 545.00 | | 1 413 545.00 | 1 413 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 545.00 | | 1 413 545.00 | 1 413 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 711.00 | 9 691.00 | | 10 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 723.00 | 229 123.00 | | 179 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 208 160.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 208 160.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 208 160.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | -1 727.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 815.00 | 1 234 748.00 | | 1 885 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 803.00 | 2 899 280.00 | | 1 451 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 011.00 | -1 664 532.00 | | 434 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 711.00 | | 5 095.00 | 5 800 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 5 800 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 34 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | | 5 095.00 | 34 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763 927.00 | | | 5 763 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 904.00 | 7 246.00 | 5 346.00 | 17 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 6.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 7 240.00 | 5 346.00 | 15 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 692.00 | 504 692.00 | | 504 692.00 |
UX Autres créances clients | 487 145.00 | 487 145.00 | | 487 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VC Groupe et associés | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 982.00 | 2 363 982.00 | | 2 363 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 052.00 | 81 754.00 | 6 298.00 | 88 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 292.00 | 508 292.00 | | 508 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 444.00 | 1 311 146.00 | 6 298.00 | 1 317 444.00 |
VW T.V.A. | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 771.00 | 3 570 771.00 | | 3 570 771.00 |