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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 12 643.00 | 1 842.00 | 14 484.00 |
040 Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 985.00 | 12 643.00 | 250 342.00 | 262 985.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
110 Total général Actif | 289 238.00 | 12 643.00 | 276 595.00 | 289 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 368.00 | 54 735.00 | | 77 368.00 |
224 Production immobilisée | 772.00 | 160.00 | | 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 326.00 | 36 104.00 | | 48 326.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 474.00 | 90 999.00 | | 126 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 33.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 663.00 | 11 280.00 | | 20 663.00 |
242 Autres charges externes. | 21 826.00 | 18 859.00 | | 21 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 893.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 171.00 | 21 458.00 | | 28 171.00 |
252 Charges sociales | 1 589.00 | 749.00 | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 396.00 | 54 589.00 | | 74 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 078.00 | 36 409.00 | | 52 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 389.00 | | | 389.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 170.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 20.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 826.00 | 36 219.00 | | 51 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 985.00 | | | 262 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |