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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 8 571.00 | 5 584.00 | 14 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 856.00 | 8 571.00 | 42 284.00 | 50 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
110 Total général Actif | 111 879.00 | 8 571.00 | 103 308.00 | 111 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
222 Production stockée | -12 234.00 | | | -12 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 765.00 | | | 133 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
252 Charges sociales | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
262 Autres charges | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 701.00 | | | 292 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 606.00 | | | 33 606.00 |