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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 128 908.00 | | 128 908.00 | 128 908.00 |
AP Constructions | 3 331.00 | 3 150.00 | 181.00 | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 213.00 | 40 091.00 | 14 122.00 | 54 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 158.00 | 11 666.00 | 4 492.00 | 16 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 770.00 | 55 187.00 | 159 584.00 | 214 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
BZ Autres créances | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 564.00 | | 296 564.00 | 296 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 334.00 | 55 187.00 | 456 148.00 | 511 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
DH Report à nouveau | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 181.00 | 29 024.00 | | -83 181.00 |
DL TOTAL (I) | -22 594.00 | 60 587.00 | | -22 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 050.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 985.00 | 212 557.00 | | 193 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 832.00 | 131 414.00 | | 151 832.00 |
EA Autres dettes | 31 268.00 | 18 530.00 | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 742.00 | 363 551.00 | | 478 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 148.00 | 424 137.00 | | 456 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 742.00 | 363 551.00 | | 478 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 061.00 | | 5 609.00 | 210 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 214 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 73 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 993.00 | | 5 609.00 | 68 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 099.00 | 6 988.00 | 900.00 | 49 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 820.00 | 6 988.00 | 900.00 | 48 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 164 755.00 | 164 755.00 | | 164 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 544.00 | 258 544.00 | | 258 544.00 |
VW T.V.A. | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 742.00 | 478 742.00 | | 478 742.00 |