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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641.00 | 22 171.00 | 2 470.00 | 24 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 8 829.00 | 3 688.00 | 12 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 334.00 | 31 000.00 | 14 334.00 | 45 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BP En cours de production de services | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 613.00 | 25 294.00 | 186 319.00 | 211 613.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 776.00 | 25 294.00 | 236 482.00 | 261 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 110.00 | 56 295.00 | 250 816.00 | 307 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 038.00 | | 643 038.00 | 643 038.00 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 293.00 | | 645 293.00 | 645 293.00 |
FM Production stockée | | | 17 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 318.00 | | | 672 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 378.00 | | | 667 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 295.00 | | 5 049.00 | 40 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 45 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | | 5 049.00 | 32 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 778.00 | 1 222.00 | | 29 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | 1 222.00 | | 29 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 24 266.00 | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 24 266.00 | | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 24 266.00 | | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 270.00 | 224 095.00 | 8 175.00 | 232 270.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 466.00 | 156 466.00 | | 156 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
ST Autres comptes | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 399.00 | | | 187 399.00 |