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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 811.00 | 75 891.00 | 13 920.00 | 89 811.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 841.00 | 499 322.00 | 29 519.00 | 528 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 895.00 | 82 088.00 | 13 807.00 | 95 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 026.00 | 657 301.00 | 67 726.00 | 725 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 131.00 | | 389 131.00 | 389 131.00 |
BN En cours de production de biens | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 766.00 | 5 397.00 | 593 369.00 | 598 766.00 |
BZ Autres créances | 394 184.00 | | 394 184.00 | 394 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 386 694.00 | | 386 694.00 | 386 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 452.00 | 5 397.00 | 1 963 054.00 | 1 968 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 478.00 | 662 698.00 | 2 030 780.00 | 2 693 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 600.00 | 150 000.00 | | 282 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 771.00 | | | 415 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 031.00 | 435 639.00 | | 433 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 273.00 | -2 608.00 | | 34 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | 873.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 258.00 | 598 904.00 | | 1 181 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 902.00 | 301 505.00 | | 320 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | 213 379.00 | | 415 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | 157 823.00 | | 110 019.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 1 425.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 522.00 | 774 132.00 | | 849 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 780.00 | 1 373 036.00 | | 2 030 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 331.00 | 774 132.00 | | 541 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FD Production vendue biens | 2 550 621.00 | 29 979.00 | 2 580 600.00 | 2 550 621.00 |
FG Production vendue services | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 197.00 | 29 979.00 | 2 603 176.00 | 2 573 197.00 |
FM Production stockée | | | 25 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 2 905.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 582.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 3 487.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 8 638.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | -5 151.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 701.00 | 2 042 774.00 | | 2 638 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 428.00 | 2 045 382.00 | | 2 604 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 273.00 | -2 608.00 | | 34 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 999.00 | 36 893.00 | | 73 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 380.00 | | 24 993.00 | 708 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | 12.00 | 480.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 8 222.00 | 725 026.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 210.00 | 99 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 071.00 | | 14 950.00 | 93 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 740.00 | | 9 995.00 | 614 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 48.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 011.00 | 37 500.00 | 8 210.00 | 628 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 270.00 | 8 831.00 | 8 210.00 | 75 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 742.00 | 28 669.00 | | 552 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | | 565.00 | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | | 565.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | | 565.00 | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | 415 062.00 | | 415 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 385 619.00 | 385 619.00 | | 385 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 902.00 | 12 711.00 | 308 191.00 | 320 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 666.00 | | | 295 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 931.00 | 998 451.00 | 480.00 | 998 931.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 522.00 | 541 331.00 | 308 191.00 | 849 522.00 |