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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 619.00 | 21 980.00 | 13 639.00 | 35 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 34 660.00 | 16 338.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 412.00 | 56 641.00 | 349 770.00 | 406 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 356.00 | 56 641.00 | 457 714.00 | 514 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 111.00 | | | 199 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 448.00 | | | -29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 714.00 | | | 457 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 175.00 | | | 190 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 114.00 | | 10 626.00 | 398 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 406 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 86 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | | 10 626.00 | 78 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 281.00 | 8 689.00 | 2 328.00 | 50 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 8 689.00 | 2 328.00 | 50 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 142.00 | 24 266.00 | 42 876.00 | 67 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 4 327.00 | 9 793.00 | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 051.00 | 190 175.00 | 42 876.00 | 233 051.00 |