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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 873 731.00 | 234 616.00 | 639 116.00 | 873 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 553.00 | -153.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 131.00 | 237 169.00 | 688 962.00 | 926 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 872.00 | 237 169.00 | 711 703.00 | 948 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DH Report à nouveau | | -76 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 848.00 | 90 858.00 | | -130 848.00 |
DL TOTAL (I) | -61 797.00 | 19 050.00 | | -61 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 10 368.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 55 439.00 | | 60 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | 740 000.00 | | 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 501.00 | 806 023.00 | | 773 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 703.00 | 825 073.00 | | 711 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 501.00 | 806 023.00 | | 83 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | 17 358.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 17 358.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | 88 737.00 | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 971.00 | 179 095.00 | | 16 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 819.00 | 88 237.00 | | 147 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 848.00 | 90 858.00 | | -130 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 131.00 | | | 926 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 131.00 | | | 926 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 425.00 | 45 744.00 | | 191 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 425.00 | 45 744.00 | | 191 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 501.00 | 83 501.00 | 690 000.00 | 773 501.00 |