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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 240 000.00 | 250 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 691.00 | 2 618 858.00 | 543 833.00 | 3 162 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 123.00 | 2 989 290.00 | 793 833.00 | 3 783 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 928.00 | 104 660.00 | 10 267.00 | 114 928.00 |
BZ Autres créances | 2 520 068.00 | | 2 520 068.00 | 2 520 068.00 |
CF Disponibilités | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 716.00 | 104 660.00 | 2 703 056.00 | 2 807 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 839.00 | 3 093 950.00 | 3 496 888.00 | 6 590 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 267.00 | 277 416.00 | | 151 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 359.00 | -126 149.00 | | -188 359.00 |
DL TOTAL (I) | 182 908.00 | 371 267.00 | | 182 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 125.00 | 4 890 384.00 | | 2 505 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 756.00 | 18 123.00 | | 36 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 101 541.00 | | 21 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 24 116.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 749 461.00 | 352 049.00 | | 749 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 981.00 | 5 386 213.00 | | 3 313 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 888.00 | 5 757 479.00 | | 3 496 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 569 986.00 | | 569 986.00 | 569 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 986.00 | | 569 986.00 | 569 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 974 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 660.00 | |
GE Autres charges | | | 449 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 26 831.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 50 056.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 1 114.00 | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 24 274.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 25 782.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | -48 869.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 463.00 | 4 310 843.00 | | 1 688 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 822.00 | 4 436 992.00 | | 1 876 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 359.00 | -126 149.00 | | -188 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 930.00 | | | 5 884 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 807.00 | 3 783 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101 807.00 | 3 163 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 206.00 | | | 5 265 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 303.00 | 865 699.00 | 1 776 712.00 | 3 660 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 579.00 | 865 699.00 | 1 776 712.00 | 3 530 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 448.00 | 104 660.00 | 139 448.00 | 139 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 448.00 | 344 660.00 | 139 448.00 | 139 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 448.00 | 344 660.00 | 139 448.00 | 139 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 461.00 | 749 461.00 | | 749 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
VB T. V. A. | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 496.00 | 2 328 496.00 | | 2 328 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 125.00 | 2 014 954.00 | 490 171.00 | 2 505 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 693.00 | 2 523 076.00 | 112 617.00 | 2 635 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 981.00 | 2 805 687.00 | 508 294.00 | 3 313 981.00 |