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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 437.00 | | 3 940 437.00 | 3 940 437.00 |
BZ Autres créances | 1 299 248.00 | | 1 299 248.00 | 1 299 248.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 137.00 | | 1 345 137.00 | 1 345 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 575.00 | | 5 285 575.00 | 5 285 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 933 687.00 | | 3 933 687.00 | 3 933 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 383 300.00 | 1 383 300.00 | | 1 383 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 242.00 | 136 606.00 | | 138 242.00 |
DG Autres réserves | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 415.00 | 32 724.00 | | -97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 508.00 | 1 676 923.00 | | 1 579 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259.00 | 259 464.00 | | 169 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 560.00 | 2 942 552.00 | | 3 475 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 1 511.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 251 688.00 | | 55 175.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 8 806.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 067.00 | 3 464 021.00 | | 3 706 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 575.00 | 5 140 944.00 | | 5 285 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 964.00 | | | -99 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 048.00 | 685 611.00 | | 704 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 464.00 | 652 887.00 | | 801 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 415.00 | 32 724.00 | | -97 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 437.00 | | | 3 940 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 437.00 | | | 3 940 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 136.00 | 679 136.00 | | 679 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 581.00 | 2 719 581.00 | | 2 719 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
VI Groupe et associés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 205.00 | | | 291 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 248.00 | 1 299 248.00 | | 1 299 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 998.00 | 1 299 248.00 | 6 750.00 | 1 305 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 067.00 | 3 537 138.00 | | 3 706 067.00 |