| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 591.00 | 403.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 72 310.00 | 4 548.00 | 76 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 678.00 | 82 727.00 | 35 951.00 | 118 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BT Marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 926.00 | 82 727.00 | 150 200.00 | 232 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
DH Report à nouveau | 73 379.00 | 86 222.00 | | 73 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | -12 843.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 113 378.00 | 112 880.00 | | 113 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 98.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 6 871.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 29 553.00 | | 32 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 821.00 | 38 148.00 | | 36 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 200.00 | 151 028.00 | | 150 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 821.00 | 38 148.00 | | 36 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 474.00 | | 4 204.00 | 114 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 474.00 | | 4 204.00 | 83 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 544.00 | 2 182.00 | 82 727.00 | 80 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 544.00 | 2 182.00 | 82 727.00 | 80 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469.00 | 5 469.00 | 6 000.00 | 11 469.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |