| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 983.00 | 1 439.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 9 269.00 | 17 879.00 | 27 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 816.00 | 11 499.00 | 19 318.00 | 30 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 969.00 | 11 499.00 | 214 470.00 | 225 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 185.00 | 17 403.00 | | 47 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 237.00 | 29 781.00 | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 110 421.00 | 91 185.00 | | 110 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 713.00 | 13 496.00 | | 9 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214.00 | 9 041.00 | | 15 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 17 319.00 | | 39 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 35 479.00 | | 27 694.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 5 311.00 | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 049.00 | 127 622.00 | | 104 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 470.00 | 218 806.00 | | 214 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 5 054.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 5 054.00 | | 5 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 176 490.00 | | | 176 490.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 713.00 | 2 986.00 | 6 727.00 | 9 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 291.00 | 57 564.00 | 6 727.00 | 64 291.00 |