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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 837.00 | 173.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 16 761.00 | 2 433.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 230.00 | 22 067.00 | 25 163.00 | 47 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 893.00 | 39 665.00 | 148 228.00 | 187 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 719.00 | 39 665.00 | 324 054.00 | 363 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | 368.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | 49 878.00 | 45 770.00 | | 49 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 4 324.00 | | 9 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 541.00 | 80 870.00 | | 89 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 354.00 | 10 265.00 | | 51 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 21 259.00 | | 18 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 102 419.00 | | 105 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 536.00 | 43 202.00 | | 56 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 513.00 | 179 058.00 | | 234 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 054.00 | 259 928.00 | | 324 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 996.00 | | 492 996.00 | 492 996.00 |
FG Production vendue services | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 969.00 | | 539 969.00 | 539 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 1 199.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 1 199.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 90.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 1 109.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 673.00 | 467 003.00 | | 551 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 593.00 | 462 679.00 | | 542 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | 4 324.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 951.00 | | 46 065.00 | 147 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 187 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 119 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 66 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 355.00 | | 18 240.00 | 105 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | | 27 825.00 | 40 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 435.00 | 7 279.00 | 6 049.00 | 38 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 67.00 | 3 725.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | 7 212.00 | 2 324.00 | 33 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 354.00 | 11 225.00 | 40 129.00 | 51 354.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 409.00 | 191 280.00 | 40 129.00 | 231 409.00 |