| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 16 742.00 | 3 068.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 756.00 | 47 688.00 | 283 068.00 | 330 756.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 742.00 | 47 688.00 | 287 054.00 | 334 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 920.00 | 95 621.00 | | 100 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 5 299.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 115 593.00 | 106 420.00 | | 115 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 987.00 | 136 753.00 | | 119 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 707.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | 924.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 461.00 | 185 528.00 | | 171 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 054.00 | 291 948.00 | | 287 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 670.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 817.00 | 77 672.00 | | 90 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 644.00 | 72 373.00 | | 81 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | 5 299.00 | | 9 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 193.00 | | 563.00 | 330 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 193.00 | | 563.00 | 50 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 2 705.00 | | 44 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 2 705.00 | | 44 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 987.00 | 109 001.00 | | 119 987.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 461.00 | 160 475.00 | | 171 461.00 |