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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 255.00 | 5 860.00 | 39 395.00 | 45 255.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 475.00 | | 737 475.00 | 737 475.00 |
BZ Autres créances | 1 254 689.00 | 11 557.00 | 1 243 132.00 | 1 254 689.00 |
CF Disponibilités | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 127 230.00 | 11 557.00 | 2 115 673.00 | 2 127 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 837.00 | 17 417.00 | 2 210 420.00 | 2 227 837.00 |
CU Autres participations | 21 460.00 | 1 000.00 | 20 460.00 | 21 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 575.00 | -104 659.00 | | -12 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 466.00 | 92 085.00 | | 16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 203 891.00 | 187 425.00 | | 203 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 459.00 | | | 1 023 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 721.00 | 801 620.00 | | 498 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 687.00 | 20 328.00 | | 82 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 532.00 | 121 921.00 | | 277 532.00 |
EA Autres dettes | 124 130.00 | 20 869.00 | | 124 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 529.00 | 964 738.00 | | 2 006 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 420.00 | 1 152 163.00 | | 2 210 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 721.00 | | | 498 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 694.00 | | 566 694.00 | 566 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 694.00 | | 566 694.00 | 566 694.00 |
FM Production stockée | | | -30 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 258.00 | 418 695.00 | | 706 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 792.00 | 326 610.00 | | 689 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 466.00 | 92 085.00 | | 16 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 169.00 | | 11 090.00 | 623 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 004.00 | 37 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 004.00 | 45 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 309.00 | | 8 100.00 | 618 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 000.00 | 12 557.00 | | -1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 557.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 737 475.00 | 737 475.00 | | 737 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VB T. V. A. | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VC Groupe et associés | 978 569.00 | 978 569.00 | | 978 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 459.00 | | 1 023 459.00 | 1 023 459.00 |
VI Groupe et associés | 498 721.00 | 498 721.00 | | 498 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 110.00 | 1 992 165.00 | 15 945.00 | 2 008 110.00 |
VW T.V.A. | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 551.00 | 983 092.00 | 1 023 459.00 | 2 006 551.00 |