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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AP Constructions | 4 104 000.00 | 1 299 585.00 | 2 804 415.00 | 4 104 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 947.00 | 1 299 585.00 | 3 290 362.00 | 4 589 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
BZ Autres créances | 3 454 792.00 | | 3 454 792.00 | 3 454 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 917.00 | | 5 345 917.00 | 5 345 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 865.00 | 1 299 585.00 | 8 636 280.00 | 9 935 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DH Report à nouveau | -190 844.00 | -186 415.00 | | -190 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | -4 429.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | -185 177.00 | -176 121.00 | | -185 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 937.00 | 3 910 612.00 | | 3 627 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 934.00 | 4 322 052.00 | | 4 070 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 860.00 | 315 044.00 | | 374 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 573.00 | 120 531.00 | | 119 573.00 |
EA Autres dettes | 628 153.00 | 286 227.00 | | 628 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 457.00 | 8 954 466.00 | | 8 821 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 280.00 | 8 778 346.00 | | 8 636 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194 697.00 | 5 326 530.00 | | 5 194 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 588.00 | | 846 588.00 | 846 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 588.00 | | 846 588.00 | 846 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 625.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 30 889.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | 30 889.00 | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 522.00 | -30 594.00 | | -15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 2 268.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 419.00 | 980 937.00 | | 890 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 475.00 | 985 366.00 | | 899 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 056.00 | -4 429.00 | | -9 056.00 |