| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418 350.00 | | 1 418 350.00 | 1 418 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 733.00 | 1 530.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 952.00 | 4 733.00 | 1 423 218.00 | 1 427 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 995.00 | | 356 995.00 | 356 995.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 171.00 | | 363 171.00 | 363 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 122.00 | 4 733.00 | 1 786 389.00 | 1 791 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 730.00 | 59 060.00 | | 61 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 270.00 | 1 013 540.00 | | 1 331 270.00 |
DH Report à nouveau | -780 129.00 | -843 930.00 | | -780 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 737.00 | 63 801.00 | | -26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 586 133.00 | 292 471.00 | | 586 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 371.00 | 222 294.00 | | 174 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 998.00 | 224 459.00 | | 106 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 744.00 | 188 119.00 | | 366 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 474.00 | 179 076.00 | | 231 474.00 |
EA Autres dettes | 320 669.00 | 232 853.00 | | 320 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 256.00 | 1 046 800.00 | | 1 200 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 389.00 | 1 339 271.00 | | 1 786 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 569.00 | 808 258.00 | | 846 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 976.00 | 184 461.00 | | 437 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 8 795.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 8 795.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -8 795.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 606.00 | -154 174.00 | | -124 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 175.00 | 492 803.00 | | 386 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 913.00 | 429 002.00 | | 412 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 737.00 | 63 801.00 | | -26 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 808.00 | | | 1 041 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 207.00 | | | 1 032 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 1 593.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 593.00 | | 3 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 744.00 | 366 744.00 | | 366 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 666.00 | 427 666.00 | | 427 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 294.00 | 88 000.00 | 86 294.00 | 174 294.00 |
VI Groupe et associés | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 592.00 | 360 253.00 | 3 339.00 | 363 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 256.00 | 1 113 962.00 | 86 294.00 | 1 200 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 2 257.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 013.00 | 70 057.00 | | 97 013.00 |
ST Autres comptes | 24 393.00 | 15 986.00 | | 24 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 079.00 | 2 570.00 | | 42 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 233.00 | 90 476.00 | | 66 233.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 390.00 | 2 950.00 | | -2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | 5 207.00 | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 12 740.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 482.00 | 14 695.00 | | 22 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 719.00 | 179 089.00 | | 229 719.00 |