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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 111.00 | 43 712.00 | 16 399.00 | 60 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 758.00 | 53 052.00 | 99 706.00 | 152 758.00 |
BF Prêts | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 641.00 | 165 608.00 | 2 251 033.00 | 2 416 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 448.00 | | 842 448.00 | 842 448.00 |
BZ Autres créances | 612 901.00 | | 612 901.00 | 612 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CF Disponibilités | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 865.00 | | 1 661 865.00 | 1 661 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 506.00 | 165 608.00 | 3 912 898.00 | 4 078 506.00 |
CU Autres participations | 2 122 640.00 | | 2 122 640.00 | 2 122 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 484.00 | | | 1 834 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DG Autres réserves | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 107.00 | | | 273 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 534.00 | | | 2 278 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 400.00 | | | 1 105 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
EA Autres dettes | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 364.00 | | | 1 634 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 898.00 | | | 3 912 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 446.00 | | | 1 592 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 726.00 | | 4 375 726.00 | 4 375 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 726.00 | | 4 375 726.00 | 4 375 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 153.00 | | | 360 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 699.00 | | | 4 863 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 591.00 | | | 4 590 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 107.00 | | | 273 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 606.00 | | 200 713.00 | 2 457 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 811.00 | 2 134 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 678.00 | 2 416 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 152 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | | 103 444.00 | 64 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 470.00 | | 97 269.00 | 2 264 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 501.00 | 23 107.00 | | 142 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 722.00 | 5 990.00 | | 37 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | 17 117.00 | | 35 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
UP Prêts | 5 386.00 | | 2 386.00 | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
UX Autres créances clients | 842 448.00 | 842 448.00 | | 842 448.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 792.00 | 35 668.00 | 41 125.00 | 76 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 457.00 | 588.00 | | 588 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 973.00 | 1 479 685.00 | 9 288.00 | 1 491 973.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 571.00 | 1 592 446.00 | 41 125.00 | 1 633 571.00 |