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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 37 983.00 | 10 181.00 | 48 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 234.00 | 39 053.00 | 10 181.00 | 49 234.00 |
060 Stock marchandises | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
110 Total général Actif | 108 131.00 | 39 053.00 | 69 078.00 | 108 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 879.00 | 407 887.00 | | 377 879.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 1.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 997.00 | 407 888.00 | | 378 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 947.00 | 264 251.00 | | 242 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 299.00 | 3 059.00 | | 4 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 46 881.00 | 48 913.00 | | 46 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 3 429.00 | | 3 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 780.00 | 56 231.00 | | 47 780.00 |
252 Charges sociales | 19 735.00 | 21 705.00 | | 19 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 303.00 | 9 507.00 | | 6 303.00 |
262 Autres charges | 1 951.00 | 2 043.00 | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 669.00 | 409 137.00 | | 373 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | -1 249.00 | | 5 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 440.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 13 626.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 041.00 | -14 416.00 | | 5 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 085.00 | | | 57 085.00 |