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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 480.00 | 8 688.00 | 5 792.00 | 14 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 34 466.00 | 13 706.00 | 48 172.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 265.00 | 43 154.00 | 20 111.00 | 63 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
110 Total général Actif | 87 918.00 | 43 154.00 | 44 764.00 | 87 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 363.00 | 504.00 | | 1 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 337.00 | 146 793.00 | | 128 337.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | 615.00 | | 1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 486.00 | 420.00 | | 1 486.00 |
230 Autres produits | 2 926.00 | 1 304.00 | | 2 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 212.00 | 149 636.00 | | 135 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587.00 | | | 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 485.00 | 92 014.00 | | 93 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 3 368.00 | | 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 039.00 | 35 441.00 | | 26 039.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | 8 132.00 | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 906.00 | 6 798.00 | | 5 906.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 453.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 916.00 | 148 106.00 | | 133 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 296.00 | 1 530.00 | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 751.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | 1 135.00 | | 1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |