| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 553 527.00 | | 32 553 527.00 | 32 553 527.00 |
AP Constructions | 59 454 820.00 | 16 989 781.00 | 42 465 038.00 | 59 454 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 957.00 | 375 723.00 | 399 233.00 | 774 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 783 304.00 | 17 365 505.00 | 75 417 799.00 | 92 783 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 041.00 | 923 769.00 | 2 595 272.00 | 3 519 041.00 |
BZ Autres créances | 1 000 974.00 | | 1 000 974.00 | 1 000 974.00 |
CF Disponibilités | 2 094 789.00 | | 2 094 789.00 | 2 094 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 805.00 | 923 769.00 | 5 691 035.00 | 6 614 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 752 702.00 | 18 289 274.00 | 81 463 427.00 | 99 752 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 592.00 | | 354 592.00 | 354 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 6 810 000.00 | | 6 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 810.00 | 7 435 810.00 | | 4 635 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 688.00 | -2 438 818.00 | | -1 320 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 566.00 | 1 118 130.00 | | 917 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042 688.00 | 12 925 121.00 | | 11 042 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 075 133.00 | 56 075 133.00 | | 56 075 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280 860.00 | 12 921 733.00 | | 11 280 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 470.00 | 1 007 490.00 | | 904 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 270.00 | 482 601.00 | | 755 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 1 403 420.00 | 1 939 344.00 | | 1 403 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 420 739.00 | 72 434 570.00 | | 70 420 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 463 427.00 | 85 359 692.00 | | 81 463 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571 514.00 | | 6 571 514.00 | 6 571 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 514.00 | | 6 571 514.00 | 6 571 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 991 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 584.00 | 144 519.00 | | 31 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 584.00 | 144 519.00 | | 31 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 685.00 | 1.00 | | 42 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 685.00 | 1.00 | | 42 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 101.00 | 144 517.00 | | -11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 905.00 | 7 809 174.00 | | 8 022 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 338.00 | 6 691 044.00 | | 7 105 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 566.00 | 1 118 130.00 | | 917 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512 203.00 | 1 853 301.00 | | 15 512 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512 203.00 | 1 853 301.00 | | 15 512 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658 335.00 | 321 656.00 | 56 222.00 | 658 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 335.00 | 321 656.00 | 56 222.00 | 658 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 690.00 | | | 1 425 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 470.00 | 904 470.00 | | 904 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 420.00 | 1 403 420.00 | | 1 403 420.00 |
UX Autres créances clients | 682 369.00 | 682 369.00 | | 682 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836 672.00 | 2 836 672.00 | | 2 836 672.00 |
VB T. V. A. | 979 982.00 | 979 982.00 | | 979 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 075 133.00 | 75 133.00 | 56 000 000.00 | 56 075 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 855 169.00 | 194 795.00 | 9 660 374.00 | 9 855 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 016.00 | 4 520 016.00 | | 4 520 016.00 |
VW T.V.A. | 750 325.00 | 750 325.00 | | 750 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 420 739.00 | 3 334 674.00 | 65 660 374.00 | 70 420 739.00 |