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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 434.00 | 28 914.00 | 59 520.00 | 88 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 244.00 | 29 914.00 | 123 330.00 | 153 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 240.00 | 29 914.00 | 234 326.00 | 264 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | 37 994.00 | | 55 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 17 020.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 63 340.00 | 57 213.00 | | 63 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 284.00 | 37 605.00 | | 96 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 452.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 134.00 | 15 816.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 4 256.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 953.00 | 39 557.00 | | 43 953.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 3 193.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 986.00 | 100 879.00 | | 170 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 326.00 | 158 092.00 | | 234 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 746.00 | 87 099.00 | | 106 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 642.00 | | 228 642.00 | 228 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | 130.00 | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -130.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 2 171.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 099.00 | 221 708.00 | | 243 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 973.00 | 204 688.00 | | 236 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 17 020.00 | | 6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 031.00 | | 69 676.00 | 102 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 153 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 89 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | | 69 676.00 | 38 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 18 374.00 | 7 588.00 | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 128.00 | 18 374.00 | 7 588.00 | 19 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 189.00 | 31 949.00 | 64 241.00 | 96 189.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 853.00 | 80 612.00 | 64 241.00 | 144 853.00 |