| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 2 724.00 | 7 000.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 691.00 | 52 373.00 | 318.00 | 52 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 532.00 | 73 439.00 | 92.00 | 73 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 569.00 | 128 536.00 | 22 032.00 | 150 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 590.00 | 128 536.00 | 172 054.00 | 300 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 252.00 | 33 313.00 | | 61 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 600.00 | 27 939.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 91 152.00 | 64 552.00 | | 91 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 037.00 | 67 877.00 | | 64 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 32 596.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 10 913.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 902.00 | 111 917.00 | | 80 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 054.00 | 176 469.00 | | 172 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FG Production vendue services | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 1 752.00 | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 1 752.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 1 752.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 381.00 | 197 062.00 | | 103 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 781.00 | 169 124.00 | | 76 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 600.00 | 27 939.00 | | 26 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 481.00 | | 15.00 | 154 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 150 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 15.00 | 15 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 549.00 | 987.00 | | 127 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | 987.00 | | 124 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VC Groupe et associés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 430.00 | 57 949.00 | 11 482.00 | 69 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 902.00 | 28 902.00 | 52 000.00 | 80 902.00 |