| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 367.00 | 2 112.00 | 10 255.00 | 12 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 415.00 | 3 720.00 | 11 695.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 656.00 | 3 103.00 | 21 553.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 080.00 | 3 103.00 | 81 977.00 | 85 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 495.00 | 6 823.00 | 93 672.00 | 100 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 924.00 | 36 970.00 | | 47 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 445.00 | 11 954.00 | | 14 445.00 |
DL TOTAL (I) | 73 370.00 | 59 924.00 | | 73 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 1 934.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 2 166.00 | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 874.00 | 10 485.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 303.00 | 14 626.00 | | 20 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 672.00 | 74 551.00 | | 93 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 303.00 | 14 626.00 | | 20 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 359.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 440.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -1 440.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 227.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 178.00 | 183 033.00 | | 217 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 733.00 | 171 079.00 | | 202 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 445.00 | 11 954.00 | | 14 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626.00 | | 7 835.00 | 9 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 15 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 12 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | | 7 835.00 | 6 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 3 747.00 | 2 047.00 | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 3 747.00 | 2 047.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481.00 | 2 041.00 | 1 440.00 | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |