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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 129.00 | -342 753.00 | | -333 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 9 624.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | -323 680.00 | -328 129.00 | | -323 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 211.00 | 349 948.00 | | 358 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 167 563.00 | | 171 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 2 320.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 453.00 | 520 089.00 | | 533 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 773.00 | 191 965.00 | | 209 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 211.00 | | | 358 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 395.00 | 19 988.00 | | 15 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946.00 | 10 364.00 | | 10 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | 9 624.00 | | 4 449.00 |