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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 31 454.00 | 25 192.00 | 6 261.00 | 31 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 398.00 | 65 167.00 | 46 230.00 | 111 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 143.00 | 137 047.00 | 235 096.00 | 372 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 287.00 | 239 398.00 | 470 888.00 | 710 287.00 |
BT Marchandises | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 231.00 | | 609 231.00 | 609 231.00 |
BZ Autres créances | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CF Disponibilités | 815 847.00 | | 815 847.00 | 815 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 433.00 | | 1 554 433.00 | 1 554 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 720.00 | 239 398.00 | 2 025 322.00 | 2 264 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 035.00 | 384 776.00 | | 771 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 669.00 | 386 259.00 | | 420 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 705.00 | 826 035.00 | | 1 246 705.00 |
DP Provisions pour risques | 19 913.00 | 99 323.00 | | 19 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 913.00 | 99 323.00 | | 19 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 705.00 | 151 065.00 | | 44 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 256.00 | 307 131.00 | | 417 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 741.00 | 348 651.00 | | 296 741.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 704.00 | 821 849.00 | | 758 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 322.00 | 1 747 208.00 | | 2 025 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 862.00 | | 252 532.00 | 510 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 710 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 187 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 707.00 | 514 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 671.00 | | 251 032.00 | 316 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 500.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 012.00 | 102 799.00 | 44 413.00 | 181 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 391.00 | | 399.00 | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 621.00 | 102 799.00 | 44 014.00 | 168 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 257.00 | 417 257.00 | | 417 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 609.00 | 96 609.00 | | 96 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 231.00 | 609 231.00 | | 609 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VI Groupe et associés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 733.00 | 713 733.00 | | 713 733.00 |
VW T.V.A. | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 705.00 | 758 705.00 | | 758 705.00 |