| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 436.00 | 3 685 000.00 | 9 436.00 | 3 694 436.00 |
CU Autres participations | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 200.00 | 1 527 200.00 | | 1 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
DG Autres réserves | | 1 088 928.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 875 459.00 | | | -1 875 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 289.00 | -2 964 387.00 | | 75 289.00 |
DL TOTAL (I) | -120 250.00 | -195 539.00 | | -120 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 4 698.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 043.00 | 128 675.00 | | 61 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 6 180.00 | | 10 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 993.00 | 77 498.00 | | 57 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 687.00 | 217 051.00 | | 129 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436.00 | 21 512.00 | | 9 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 4 698.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 060.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 060.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 186.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 186.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 874.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 958.00 | 569 060.00 | | 314 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 670.00 | 3 533 447.00 | | 239 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 289.00 | -2 964 387.00 | | 75 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739 590.00 | | 54 590.00 | 3 739 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739 590.00 | | 54 590.00 | 3 739 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VW T.V.A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |