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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 174.00 | 1 023 174.00 | | 1 023 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BF Prêts | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835 615.00 | | 10 835 615.00 | 10 835 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 136 083.00 | 28 744 924.00 | 95 391 159.00 | 124 136 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 399.00 | | 368 399.00 | 368 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 504 481.00 | 28 744 924.00 | 95 759 557.00 | 124 504 481.00 |
CU Autres participations | 111 708 565.00 | 27 721 750.00 | 83 986 815.00 | 111 708 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 305 225.00 | 8 305 225.00 | | 8 305 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 376 593.00 | -5 702.00 | | -3 376 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446 965.00 | -3 370 891.00 | | 3 446 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 597.00 | 4 928 632.00 | | 8 375 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 079 335.00 | | | 53 079 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175 716.00 | 107 274 184.00 | | 34 175 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 058.00 | 1 003 385.00 | | 103 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 40.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 383 960.00 | 108 277 609.00 | | 87 383 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 759 557.00 | 113 476 787.00 | | 95 759 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 932 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 394 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 427 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 864 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 7 120.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 7 120.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 335 404.00 | | | 24 335 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 897.00 | | | 127 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 491 462.00 | | | 24 491 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 417 462.00 | 7 120.00 | | -24 417 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 454 666.00 | 9 098 704.00 | | 32 454 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 007 701.00 | 12 469 596.00 | | 29 007 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446 965.00 | -3 370 891.00 | | 3 446 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 079 000.00 | | 53 079 000.00 | 53 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 176 000.00 | 34 176 000.00 | | 34 176 000.00 |
UP Prêts | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836 000.00 | | 10 836 000.00 | 10 836 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 265 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 000.00 | 367 000.00 | 11 404 000.00 | 11 771 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 384 000.00 | 34 305 000.00 | 53 079 000.00 | 87 384 000.00 |